本周滬指在經(jīng)歷前幾日的小幅震蕩后，在周五迎來強勢反彈，一舉收復 3400 點整數(shù)關，并創(chuàng)下本年度新高。指數(shù)厚積薄發(fā)，這波反彈似乎令很多投資者都意想不到，尤其是在經(jīng)歷前幾日的震蕩后，會使得不少資金擔心市場會迎來調(diào)整。周初欄目結合國內(nèi)外市場事件及歷史走勢，對于行情提出了在各情況下的走勢假設，指出 " 近期資金的意圖更像是看多而非避險 "，這一觀點在周五指數(shù)強勢拉升中驗證。
回顧來看，欄目首先是持續(xù)觀察到港股的韌性表現(xiàn)，其次是發(fā)現(xiàn)匯率方面，在岸人民幣兌美元周二收盤較周一上漲 343 點，（今年匯率的低點出現(xiàn)在 1 月 10 日，而 A 股恰好是 1 月 13 日開始反彈的），或存在相關性，最后則是會議結束后資金可以不再觀望，以及 " 東升西降 " 敘事帶來的風險偏好提升，指數(shù)或有望再次向 3400 點發(fā)起沖擊，同時個股首板數(shù)量增多也是情緒回暖的征兆，綜上的種種都可以發(fā)現(xiàn)行情即將反彈的蛛絲馬跡。對于題材上，欄目梳理主線提出大方向上依舊是 AI+ 機器人 + 新題材，而最近的新題材則輪到了戰(zhàn)略金屬 + 軍工以及受到政策驅動的海洋經(jīng)濟、消費等。欄目持續(xù)追蹤，并梳理景氣細分領域的優(yōu)質(zhì)公司。
附上本周欄目精選的優(yōu)質(zhì)資訊及相關大漲公司
消息面上，深圳市有關部門表示，國家衛(wèi)生健康委會同有關部門研究育兒補貼實施方案。受政策催化，3 月 14 日嬰童概念爆發(fā)。而養(yǎng)老方向同樣有政策推動。在題材發(fā)酵前，欄目就高度重視，發(fā)文解讀相關政策并梳理兩個行業(yè)的焦點公司。
3 月 14 日 08:12 欄目發(fā)文，追蹤到廣東提出壯大銀發(fā)經(jīng)濟市場規(guī)模培育銀發(fā)經(jīng)濟潛力產(chǎn)業(yè)，引用機構觀點指出，隨著我國老齡化程度的持續(xù)加深，銀發(fā)群體的消費需求逐漸釋放，將成為經(jīng)濟增長的新動力。
隨后欄目梳理到同時具備養(yǎng)老、輔助生殖雙重概念的上市公司悅心健康，指出其積極布局康養(yǎng)事業(yè)，提供集健康管理、專業(yè)護理、生活照護和文化娛樂為一體的康養(yǎng)服務。其在 3 月 14 日收獲漲停。
機器人行業(yè)今年以來反復活躍，2024 年是人形機器人在工廠及倉庫應用測試蓬勃發(fā)展的開始，而 2025 至 2026 年將是人形機器人生產(chǎn)加速的關鍵時期。據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者獨家獲悉，總部位于上海的智元機器人于 3 月 10 日正式發(fā)布首個通用具身基座模型——智元啟元大模型，將集合采訓推一體，小樣本快速泛化、" 一腦多形 " 的跨本體應用、持續(xù)進化、人類視頻學習等能力。欄目快速跟進解讀。
3 月 10 日盤前，欄目發(fā)文，指出智元機器人將發(fā)布首個通用具身基座模型，引用機構觀點指出人形機器人將在未來十年內(nèi)迎來大規(guī)模生產(chǎn)和廣泛應用。到 2035 年，人形機器人市場規(guī)模預計將達到 750 億美元。
最后欄目梳理到恒工精密，提及公司已披露《關于與專業(yè)投資機構共同投資設立基金并完成工商備案登記的公告》及后續(xù)進展公告，與專業(yè)投資機構設立具身基金。目前，具身基金已投資上海智元新創(chuàng)技術有限公司。
截至 3 月 12 日收盤，其 3 日最高漲幅達 34.02%。
軍工方向本周表現(xiàn)活躍，國盛軍工團隊稱，2025 年作為 " 十四五 " 收官之年，軍工裝備訂單即將批量落地，軍工電子訂單有望率先迎來高速增長。欄目結合機構觀點，在【海外映射】模塊追蹤夜間海外市場行情并展開解讀。
3 月 11 日盤前，欄目發(fā)文，指出萊茵金屬這家德國軍工公司近一個月暴漲逾 50%，提及歐洲軍工股普遍大漲，歐洲國家正試圖在軍事上更加自給自足，大國博弈加劇是長期趨勢，軍工或長期向好，并提及上市公司北方長龍。截至 3 月 13 日收盤，北方長龍抵御市場調(diào)整壓力，3 日最高漲 14.26%。
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