近期 A 股市場以科技為主線，展開了一輪個股與指數的強勢共振行情。然而，第三方機構數據顯示，執行主觀多頭、量化指增兩類股票多頭策略的私募機構，近期業績表現卻出現顯著分化。以腰部、頭部管理人為例，表現居前的主觀多頭策略年內收益率已超過 20%，表現較差的開年以來尚未實現正收益；量化指增策略方面，表現居前的超額收益率接近 10%，表現較差的則不足 3%。在科技成長風格走強的背后，私募行業正經歷著一場策略適應性的深度考驗。（中證報）
36氪
11分鐘前
