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每日經濟新聞 1小時前

誰在狂買銀行股?險資成“掃貨”主力,公募基金同步加倉

在資本市場的喧囂中,銀行股宛如一顆璀璨的明珠,吸引著眾多投資者的目光。而近期,銀行股更是成為了資金競相追逐的焦點,那么,究竟是誰在背后瘋狂掃貨呢?

答案或許會讓你大吃一驚——保險資金正成為這場銀行股搶購熱潮中的主力軍。

銀行股:險資眼中的 " 香餑餑 "

分析人士指出,在當前的金融市場環境下,10 年期國債利率持續走低,已跌破 2% 的關口。這一現象使得保險資金面臨著前所未有的資產荒困境。在傳統的固定收益類資產收益不斷下滑的情況下,保險資金迫切需要尋找新的投資渠道,以實現資產的保值增值。而銀行股,因其獨特的穩健性和持續分紅的特性,成為了保險資金眼中的 " 香餑餑 "。

長江證券研究所的統計數據,也揭示了保險資金對銀行股的青睞程度。截至今年一季度(扣除關聯方持股),保險機構重倉持有的 A 股銀行股市值已高達 2657.8 億元,在其重倉行業配置中占比達到 45.05%,這一比例遠遠領先于其他行業。這一數據充分表明,銀行股已成為保險資金資產配置中的核心組成部分。

險資多次舉牌港股銀行股

更為引人注目的是,保險資金對港股銀行股表現出了更為強烈的偏愛。

截至 6 月末,險資共進行了 19 次舉牌,涉及 16 家公司,其中舉牌港股 13 次;行業分布上看,今年舉牌 19 次中 9 次舉牌銀行股,其中 7 次舉牌港股銀行。

比如平安人壽,就是舉牌銀行股的絕對主力,今年已有 7 次舉牌。今年內,平安人壽兩次舉牌農行和郵儲銀行 H 股。舉牌之后,平安人壽持有農業銀行 H 股比例達到 10.38%,持有郵儲銀行 H 股持股比例達到 10.05%。

今年 6 月 17 日,平安人壽再次舉牌招行 H 股,這已是今年第三次舉牌招行,舉牌之后,其持有招行 H 股達到其 H 股股本的 15%。

此外,瑞眾人壽舉牌了中信銀行 H 股;新華保險舉牌了杭州銀行 A 股等等。

而就在 6 月末,弘康人壽近期舉牌了鄭州銀行 H 股,這也成為今年以來險資的第 20 次舉牌動作。

據長江證券研究所統計,保險重倉股行業分布比較上看,最新重倉行業邊際變化不大,銀行、交運、電信業務等行業持倉占比均有所上升,公用事業、新能源等略有下滑,食品飲料延續持倉占比下滑趨勢。根據進入上市公司前十大持有人的保險機構統計,截至一季度末銀行參考持有市值為 2657.8 億元,持倉占比達 45.05%。

在港股恒生金融指數中權重靠前的 7 只銀行股,保險資金在相關標的上持倉參考市值達到 5600 億元,除去一般法人外占比接近市值占比超過 58%,這也從側面反映了保險資金對港股金融類個股的偏好。

另一個數據也較為直觀。從 2025 年保險投資余額一季度數據來看,保險公司股票合計持倉市值約為 2.8 萬億左右,上述 7 只港股銀行股持倉市值已經占到保險資金股票存量權重的 20% 左右,集中度相對較高。

公募基金主動增配銀行股

除了保險機構外,公募基金也在這場銀行股投資熱潮中扮演著重要角色。長期以來,公募基金對銀行股的配置比例一直處于較低水平。但從最新披露的基金一季報來看,這一情況正在發生顯著改變。多只基金產品紛紛加大了對銀行股的配置力度,Wind 數據顯示,主動型基金銀行持倉比例由 2024 年底的 3.72% 升至 4.0%。這一數據的變化,反映了公募基金對銀行股投資價值的重新審視和認可。

與此同時,被動投資的指數基金也成為了銀行股投資的一股強大力量。數據顯示,年內被動指數基金增配銀行股的規模已超過了 500 億元。指數基金的大規模增配,進一步推動了銀行股市場需求的增長,為銀行股股價的上漲提供了有力的支持。

在保險、公募等機構投資者的不斷買入下,今年以來 A 股銀行股和港股銀行股均表現強勢。以下是今年以來部分 A 股銀行股的漲幅榜:

部分港股銀行股今年表現:

從漲幅榜中可以看出,眾多銀行股在今年以來都取得了顯著的漲幅,這不僅體現了市場對銀行股的高度認可,也反映了保險、公募等機構投資者的買入行為對銀行股股價的積極影響。

保險資金和公募基金等機構投資者對銀行股的大規模買入,是基于對當前市場環境和銀行股投資價值的深刻理解和判斷。在未來,隨著市場環境的變化和銀行股自身優勢的不斷凸顯,銀行股有望繼續吸引更多的資金流入,成為資本市場中的重要投資熱點。但投資者在關注銀行股投資機會的同時,也應充分認識到市場風險,謹慎做出投資決策。

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